
金融界基金09月05九泰锐诚混合(LOF)基金09月04日上涨0.00%,现价1.1元,成交0.0万元。当前本基金场外净值为1.1542元,环比上个交易日上涨1.25%,场内价格溢价率为-4.70%。
本基金为上市可交易型混合型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨3.73%,近3个月本基金净值上涨9.52%,近6月本基金净值上涨12.11%,近1年本基金净值上涨20.68%,成立以来本基金累计净值为1.2116元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为刘开运,自2019年03月25日管理该基金,任职期内收益11.04%。
林柏川,自2019年03月25日管理该基金,任职期内收益11.04%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有温氏股份(持仓比例7.95%)、正邦科技(持仓比例7.68%)、贵州茅台(持仓比例7.32%)、美的集团(持仓比例7.00%)、格力电器(持仓比例6.27%)、牧原股份(持仓比例5.97%)、保利地产(持仓比例5.50%)、新城控股(持仓比例4.75%)、伊利股份(持仓比例4.49%)、万科A(持仓比例4.38%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,根据Wind数据显示,从2019年1月1日到2019年6月30日,上证综指涨幅约19%,为近年来较好水平。从结构上看,报告期内,跟踪大型企业的沪深300指数涨幅约27%,表现相对较好;追踪消费行业的沪深300消费指数涨幅约65%,在行业板块中表现相对突出。报告期内,本基金基于对经济长期发展前景、股票市场估值等因素的综合判断,仓位水平相对前期有一定提升。在结构方面,本基金围绕消费升级等投资逻辑构建投资组合,布局具有估值优势和成长优势的优质企业。
本报告期内,本基金自2019年3月25日转型,截至转型前最后一日,本基金份额净值为1.0385元,份额净值增长率为21.87%,同期业绩比较基准收益率为16.17%;转型后,截至本报告期末,本基金份额净值为1.0706元,份额净值增长率为3.09%,同期业绩比较基准收益率为0.34%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望